Por fin terminamos esta lecci\u00f3n, puede tornarse tediosa y hasta un poco confusa en momentos, por finalmente logramos entender cada concepto b\u00e1sico del mercado de divisas. <\/p>\n
Antes de continuar, aseg\u00farese de comprender los siguientes conceptos: <\/p>\n
<\/i> Como calcular el valor por pip de cada uno de los pares grandes
\n<\/i> La diferencia entre el \u201cbid\u201d y el \u201cask\u201d, donde compramos y donde vendemos
\n<\/i> Que es el margen y como se calcula
\n<\/i> Porque el margen puede resultar en importantes ganancias, pero tambi\u00e9n en importantes p\u00e9rdidas
\n<\/i> Que es el Rollover, cuando pagamos y cuando cobramos intereses<\/p>\n
Ok, en esta lecci\u00f3n tuvimos bastantes secciones de \u201cPara Pensar\u201d verdad?<\/p>\n
En el ejemplo donde nuestro operador compr\u00f3 EUR\/USD a 1.4530, nos preguntaron por la cantidad de USD que utilizamos para comprar 234,644 Euros (eran lotes variables). Para llegar al resultado simplemente necesitamos hacer el siguiente c\u00e1lculo:<\/p>\n
234,644 x 1.4530, esto equivale a 340,937.73, <\/p>\n
Por lo tanto, compramos 234,644 Euros a US$340,937.73<\/p>\n
En la segunda secci\u00f3n de para pensar, nos preguntaron a que precio compramos USD\/JPY para que el valor de cada pip sea de 10 USD por pip. <\/p>\n
Normalmente calculamos el valor por pip usando dos variables: a cuantos decimales equivale cada pip en el USD\/JPY (0.01) y la cotizaci\u00f3n actual (p.e. 116.47), en este caso sin embargo, ya sabemos el valor por pip que es de US$10, tambi\u00e9n sabemos a cuanto equivale cada pip, y lo que necesitamos calcular es el valor de la cotizaci\u00f3n, por lo tanto la ecuaci\u00f3n ser\u00eda la siguiente: <\/p>\n
0.01\/X = 0.0001, resolviendo para X, obtenemos:<\/p>\n
0.01\/0.0001 = X, por lo tanto, X = 100<\/p>\n
Entonces la respuesta ser\u00eda: para obtener un valor por pip de US$10 en el USD\/JPY, su cotizaci\u00f3n debe ser de 100.00<\/p>\n
Aqu\u00ed nos piden dar una raz\u00f3n por la cual creemos que hay diferentes spreads para los distintos pares, \u00bfno ser\u00eda m\u00e1s f\u00e1cil tener un solo spread para todos los pares? <\/p>\n
La respuesta es porque el mercado forex es como cualquier otro mercado, \u00bfrecuerda el ejemplo que usamos en la lecci\u00f3n 1 acerca del mercado de carros usados? <\/p>\n
Bueno, lo mismo ocurre en el mercado de divisas, los pares que son operados con m\u00e1s frecuencia tienden a tener los spreads m\u00e1s peque\u00f1os, y aquellos que no son tan operados tienden a tener spreads m\u00e1s grandes. Como resultado de esto, aquellos que son operados con m\u00e1s frecuencia tienden a tener movimientos m\u00e1s suaves mientras los que tienen spreads m\u00e1s amplios suelen tener movimientos m\u00e1s vol\u00e1tiles. Por ende, es un poco m\u00e1s riesgoso operar pares con mayor spread que aquellos con spreads m\u00e1s peque\u00f1os. <\/p>\n
En la cuarta secci\u00f3n para pensar de esta lecci\u00f3n, tuvimos que calcular los niveles de apalancamiento y ver que hubiera sucedido con la operaci\u00f3n que hicimos en el ejemplo. <\/p>\n
\u00bfQu\u00e9 hubiera pasado con distintos niveles de apalancamiento?<\/strong><\/p>\n 400:1 \u2013 Con este nivel de apalancamiento, el margen de mantenimiento es de US$615.9 (246,360 x 0.25%). Para este caso, tenemos suficiente capital para soportar el movimiento adverso. <\/p>\n 200:1 \u2013 Aqu\u00ed el margen de mantenimiento ascender\u00eda a US$1,231.8 (246,360 x 0.50%). Entonces ten\u00eda US$2,768.2 para soportar las p\u00e9rdidas flotantes, y adivine que, si libr\u00f3 la llamada en margen por poco, El movimiento adverso fue de US$2,260, entonces si tuvo capital para soportar el movimiento adverso. <\/p>\n 100:1 \u2013 Este escenario la vimos en el material del curso <\/p>\n 50:1 \u2013 Con este nivel de apalancamiento no puede abrir la operaci\u00f3n, ya que el margen de mantenimiento es mayor que lo que tiene en su cuenta: US$4,927.2 de margen de mantenimiento vs. US$4,000 en su cuenta. <\/p>\n 25:1 \u2013 Tampoco puede abrir la operaci\u00f3n, ya que el margen de mantenimiento es mayor que el capital en su cuenta: US$9,854.4 de margen de mantenimiento vs. US$4,000 en su cuenta. <\/p>\n Aguarda un segundo…<\/strong> entonces, \u00bflo que estamos diciendo es que realmente es mejor tener un alto apalancamiento? No, en lo absoluto. Altos niveles de apalancamiento es SIEMPRE equivalente a mayor riesgo. Ve\u00e1moslo de esta manera, imagine que tiene dos cuentas, una usando 100:1 y otra usando 200:1 y que en lugar de tener un movimiento de 113 pips, el movimiento fuera de 150 pips, de tal manera que tuviera una llamada en margen en las dos cuentas. <\/p>\n En la cuenta que us\u00f3 200:1, ella termin\u00f3 con US$1,231.8 (equivalente al margen de mantenimiento), mientras que en la cuenta donde us\u00f3 100:1 tiene US$2,463.60. Es aqu\u00ed donde podemos ver que mientras m\u00e1s apalancamiento usamos, m\u00e1s de nuestra cuenta est\u00e1 en riesgo. <\/p>\n Tambi\u00e9n recuerde que, la operaci\u00f3n en margen nos permite abrir operaciones con solo una fracci\u00f3n de la inversi\u00f3n, y por el tama\u00f1o de la operaci\u00f3n, las ganancias tambi\u00e9n son mayores, pero cuando el mercado va en nuestra contra, tambi\u00e9n las p\u00e9rdidas son mayores. Nunca se olvide de esto. <\/p>\n \u00a1Buena Suerte! <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por fin terminamos esta lecci\u00f3n, puede tornarse tediosa y hasta un poco confusa en momentos, por finalmente logramos entender cada concepto b\u00e1sico del mercado de divisas. Antes de continuar, aseg\u00farese de comprender los siguientes conceptos: Como calcular el valor por pip de cada uno de los pares grandes La diferencia entre el \u201cbid\u201d y el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":181,"menu_order":7,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-205","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/205","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=205"}],"version-history":[{"count":3,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/205\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":895,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/205\/revisions\/895"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/181"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=205"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}