{"id":196,"date":"2016-07-22T16:08:55","date_gmt":"2016-07-22T16:08:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/?page_id=196"},"modified":"2016-08-03T01:50:30","modified_gmt":"2016-08-03T01:50:30","slug":"rollover-o-interes","status":"publish","type":"page","link":"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/curso-basico-de-forex\/conceptos-basicos-del-trading\/rollover-o-interes\/","title":{"rendered":"Rollover o Inter\u00e9s"},"content":{"rendered":"<h3>Rollover<\/h3>\n<p>El mercado de divisas es operado en una valuaci\u00f3n de 2 d\u00edas. Una nueva fecha de valuaci\u00f3n ocurre despu\u00e9s de las 17:00 EST. El rollover ocurre cuando el establecimiento de una operaci\u00f3n se mueve a la siguiente fecha de valuaci\u00f3n (la operaci\u00f3n se mantiene abierta durante la \u201cnoche\u201d), el costo de esto es el diferencia de la tasa de inter\u00e9s de las dos monedas. <\/p>\n<p>Por ejemplo, si un operador abre una operaci\u00f3n en lunes y la mantiene abierta hasta el martes (se cierra el martes), en este caso la fecha de valuaci\u00f3n ser\u00eda el Jueves (porque es operado en una valuaci\u00f3n de 2 d\u00edas). <\/p>\n<h3>Triple Rollover<\/h3>\n<p>Sin embargo, si un operador abre una posici\u00f3n en mi\u00e9rcoles y la mantiene hasta el jueves, el d\u00eda de la valuaci\u00f3n ser\u00eda el s\u00e1bado, pero como no hay mercados trabajando el s\u00e1bado la transacci\u00f3n se cierra hasta el lunes. A esto se le llama triple inter\u00e9s o triple rollover.<\/p>\n<h5>Cuando Pagamos y Cuando Cobramos Intereses<\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-content\/uploads\/table4.gif\" alt=\"table4\" width=\"499\" height=\"213\" class=\"alignnone size-full wp-image-200\" \/><\/p>\n<p>[Tabla 4]<\/p>\n<h5>Veamos un Ejemplo<\/h5>\n<p>Un operador compra dos lotes est\u00e1ndar de USD\/JPY a 111.50 a las 13:00 EST. La posici\u00f3n la cierra el siguiente d\u00eda. <\/p>\n<p>Tasas de Inter\u00e9s:<\/p>\n<p>US \u2013 3.5%<br \/>\nJap\u00f3n \u2013 0.15%<\/p>\n<p><strong>Inter\u00e9s calculado en USD<\/strong><\/p>\n<p> <img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-content\/uploads\/image1.gif\" alt=\"image1\" width=\"203\" height=\"44\" class=\"alignnone size-full wp-image-199\" \/><\/p>\n<p>[Imagen 1]<\/p>\n<p>US$200,000[(.035-.0015)\/360] = US$18.61 <\/p>\n<p>Usamos 200,000 unidades porque abrimos dos operaciones est\u00e1ndar: 100,000 x 2 = 200,000, 360 porque queremos ver lo que obtenemos por d\u00eda. Como nuestro operados mantuvo la operaci\u00f3n solo por un d\u00eda, dividimos entre 360 (las transacciones financieras son redondeadas a 360 d\u00edas por d\u00eda). <\/p>\n<p><strong>Inter\u00e9s calculado en JPY<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-content\/uploads\/image2.gif\" alt=\"image2\" width=\"248\" height=\"44\" class=\"alignnone size-full wp-image-198\" \/><\/p>\n<p>[Imagen 2]<\/p>\n<p>US$100,000 = 11,150,000 JPY por lote, 11,150,000 x 2 = 22,300,000, 360 porque queremos ver lo que obtenemos por d\u00eda. Como nuestro operados mantuvo la operaci\u00f3n solo por un d\u00eda, dividimos entre 360 (las transacciones financieras son redondeadas a 360 d\u00edas por d\u00eda).<\/p>\n<h5>Tasas de Inter\u00e9s en Julio 2016<\/h5>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" src=\"http:\/\/www.straightforex.com\/es\/wp-content\/uploads\/tabla3-2.png\" alt=\"tabla3-2\" width=\"285\" height=\"169\" class=\"alignnone size-full wp-image-197\" \/><\/p>\n<p>[Tabla 5]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Rollover El mercado de divisas es operado en una valuaci\u00f3n de 2 d\u00edas. Una nueva fecha de valuaci\u00f3n ocurre despu\u00e9s de las 17:00 EST. 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